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六合总刚诗

中庚基金:“两高两低”策略应答A股多变环境

时间:2019-03-02

春节后短短12个交易日沪深300指数上涨13.47%、上证综指上涨12.35%。随后的三天,A股各大指数震撼调解,让不少投资者猜疑,难道这波行情就此结束?

那么,面对A股多变的市场环境,一些主动权利类基金又是如何应答的呢?以中庚价值领航基金为例,该基金自2018年12月19日成破以来,采用低估值的价值投资策略,保持较高仓位,持续超配权力资产,力争为投资组合建立踊跃的危险敞口,以获得更高的风险补充。同时,以PB-ROE策略自下而上选股,较为踊跃地挖掘具备良好基本面、较高隐含回报率、行业疏散度较高的股票,构建风险高度分散的组合,使组合显现“两高两低”特色,即“较高仓位、较高成长性、低估值、较低稳固”,以应答A股多变的市场环境。

具体资产配置上,超配较低波动、低估值的股票,低配周期性行业的股票,躲避高估值热门股,力争在市场上涨中能失掉较好的超额收益,而在市场调剂或下跌中则具备较好的“抗跌性”。

(文章来源:中国证券网)

中庚基金表示,A股这波上涨行情与主题概念、资金驱动因素相关,与基本面跟个股业绩回报的相干度不高。市场感情高涨的背地切实加大了短期稳定的危险,附近3000点大关,A股整体的结构性风险加大。



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